وظيفة مسؤول الخزينة في شركة تحكم بالرياض

تعلن الشركة السعودية للتحكم التقني والأمني الشاملة (المشغلة لنظام ساهر للرصد المروري الآلي) توفر وظيفة شاغرة بمجال المحاسبة لحملة البكالوريوس، للعمل في مدينة الرياض وفق الشروط التالية:

المسمي الوظيفي:

– مسؤول الخزينة (Treasury Officer).

الشروط:

1- درجة البكالوريوس في (المحاسبة، المالية) أو ما يعادلها.
2- لا يشترط الخبرة السابقة (0 إلى 4 سنوات) من الخبرة ذات الصلة.

الهدف من الوظيفة:

– لأداء جميع عمليات إدارة النقد ، وإجراء التوقعات اللازمة ، وتحليل الفروق في التدفق النقدي الفعلي مقابل المتوقع ، من أجل تقديم تحسينات على الممارسات الحالية لإدارة النقد في شركة تحكم بما يتماشى مع أفضل الممارسات والمعايير والمبادئ التوجيهية المحددة.

المسؤوليات الرئيسية:

1- إعداد جميع عمليات إدارة النقد وإعداد الوثائق والأدوات لجميع عمليات الإدارة لإبلاغ أصحاب المصلحة المعنيين لضمان الالتزام بإرشادات التوثيق.
2- إجراء العمليات اليومية بما في ذلك الإدارة والحفاظ على العلاقات المصرفية لضمان التوافق مع أرصدة الحسابات المصرفية والإبلاغ عن أي تباينات.
3- جمع جميع المستندات المتعلقة بالطلبات النقدية والمدفوعات لتسهيل تخطيط عملية التسوية بالتنسيق مع إدارة التخطيط المالي والموازنة.
4- التنسيق مع مديرية المشتريات واللوجستيات للتحقق من صحة الفواتير من أجل المضي قدمًا في تخليص الفواتير وتسريح المدفوعات.
5- تحليل احتياجات تحكم للتسهيلات الائتمانية بناءً على توقعات التدفق النقدي على الإيرادات والنفقات ، ووضع تقرير بالاحتياجات المحددة من أجل إعداد حزم طلبات الائتمان.
6- إعداد جميع المستندات المطلوبة لتسهيل عملية الحصول على التسهيلات الائتمانية في الوقت المناسب وتطوير الردود على طلبات التوضيح من البنوك بشأن التسهيلات الائتمانية.
7- اجمع جميع المستندات المطلوبة لإعداد طلبات الإفراج عن خطاب الضمان الأساسي (LG) والتأكد من تقديم خطاب الاعتماد.
8- استخراج تقرير الطلبات المعتمدة وطرق الدفع وجمع جميع المستندات المطلوبة لإعداد الطلب لبدء خطاب الاعتماد (LC) لتقديمه إلى الإدارة العليا للمراجعة.
9- جمع توقعات التدفقات النقدية السابقة لمراجعتها ومقارنتها مع الوضع الفعلي للبنك وتحديد الفروق لتقديمها إلى الإدارة العليا لتطوير الإجراءات التصحيحية.
10- تطوير بيانات التدفقات النقدية حتى تاريخه لضمان الالتزام بالرصيد النقدي ورفعها إلى الإدارة العليا للمراجعة قبل تقديمها إلى إدارة التخطيط المالي والموازنة للتوحيد.
11- تطوير تقرير التدفق النقدي كل أسبوعين بما يتماشى مع اللوائح المعمول بها وتقديمه إلى الإدارة العليا للمراجعة والتوصيات.
12- تطوير تقرير التدفق النقدي الشهري الذي يوضح بالتفصيل التدفق النقدي الفعلي مقابل التدفقات النقدية المتوقعة وإبراز أي تباينات واتخاذ الإجراءات العلاجية.
13- إجراء البحوث والمعايير المطلوبة لتحديد أفضل الممارسات في إدارة النقد من أجل اقتراح التحسينات للممارسات الحالية.
14- القيام بإعداد أو تحديث نموذج التنبؤ بالتدفق النقدي في نظام إدارة النقد لضمان الحساب الفعال لتوقعات التدفق النقدي وتقديم التقارير ذات الصلة.
15- إجراء التوقعات اللازمة لضمان سداد النفقات المستحقة للموردين والموظفين في الوقت المناسب.
16- اتباع جميع السياسات والعمليات وإجراءات التشغيل القياسية والتعليمات ذات الصلة وتأكد من تنفيذ العمل بطريقة متسقة ومضبوطة.
17- المساهمة في تحديد فرص التحسين المستمر للأنظمة والعمليات والممارسات ، مع مراعاة الممارسات الرائدة ، وتحسين العمليات التجارية ، وخفض التكاليف وتحسين الإنتاجية.
18- تعزيز التنفيذ والالتزام بالسياسات والعمليات وإجراءات التشغيل ذات الصلة للآخرين.
19- الالتزام بقواعد ولوائح إدارة المخاطر في تنفيذ الأعمال الخاصة لضمان الامتثال في جميع الأوقات.

نبذه عن الشركة:

– الشركة السعودية للتحكم التقني والأمني الشاملة المحدودة (تحكم)، هي شركة رائدة في مجالات السلامة والأمن والتكنولوجيا، وتهدف إلى تقديم حلول متطورة وبناء أنظمة متكاملة في مجالات رئيسية مثل إدارة الحركة المرورية وحلول النقل الذكية بالإضافة إلى حلول الهوية والمعلومات والخدمات الإلكترونية.”

طريقة التقديم في الشركة السعودية للتحكم التقني والأمني الشاملة:

https://www.wzufa.com/job/tahakom-treasury-officer-2021/